| Atribut |
Keterangan |
| Nomor Dokumen |
SOP-FIN-KAS-001 |
| Tanggal Efektif |
21 Maret 2026 |
| Versi |
1.0 |
| Pihak Pengesah |
Direktur Utama |
| Kategori Tag |
#SOP #Odoo #KasdanSetaraKas #BankStatement |
Memastikan seluruh transaksi masuk dan keluar yang terjadi di rekening bank lembaga tercatat secara akurat, lengkap, dan terverifikasi di sistem Odoo setiap hari kerja, sehingga saldo buku senantiasa dapat dipertanggungjawabkan dan rekonsiliasi bank dapat diselesaikan tepat waktu.
- Pemicu (Start Event): Awal setiap hari kerja.
- Hasil Akhir (End Event): Bank statement untuk hari sebelumnya telah divalidasi di Odoo dan otomasi pasca validasi telah berjalan.
- Berlaku untuk: Seluruh rekening bank lembaga yang dikelola oleh Staf TU.
- Pengecualian: Rekening bank yang dikelola oleh pihak lain (akuntan eksternal) tidak dicakup oleh SOP ini.
- Bank Statement: Dokumen di Odoo yang merepresentasikan rekening koran dari satu rekening bank untuk satu periode tertentu.
- Beginning Balance: Saldo awal bank statement di Odoo yang harus sesuai dengan saldo pembuka rekening bank aktual pada tanggal yang sama.
- Ending Balance: Saldo akhir bank statement di Odoo yang harus sesuai dengan saldo penutup rekening bank aktual pada tanggal yang sama.
- Rekonsiliasi Bank: Proses mencocokkan setiap transaksi di bank statement Odoo dengan jurnal akuntansi yang ada di sistem.
- Validasi Bank Statement: Proses mengakhiri (memfinalisasi) bank statement di Odoo setelah semua transaksi berhasil direkonsiliasi.
- Staf TU: Mengeksekusi seluruh langkah manual dalam prosedur ini.
- Sistem Odoo: Menjalankan pengecekan otomatis dan otomasi pasca proses posting dan validasi.
- Kepala TU / Pengurus: Menerima eskalasi jika terjadi kesalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Staf TU.
- Staf TU memiliki akses ke portal/internet banking masing-masing rekening bank yang ditanganinya.
- Staf TU memiliki hak akses di Odoo minimal sebagai pengguna dengan izin Accounting / Accountant.
- Proses ini dijalankan setiap hari kerja untuk mencatat transaksi hari sebelumnya.
1.0 [Start Event] Awal hari kerja, Staf TU memulai proses pencatatan transaksi bank harian untuk hari sebelumnya.
2.0 [User Task] Staf TU mengunduh data transaksi bank hari sebelumnya dari portal/internet banking seluruh rekening bank yang ditanganinya. (Panduan teknis lihat: IK-KAS-001: Mengunduh Laporan Transaksi Bank)
3.0 [User Task] Staf TU membuat bank statement baru di Odoo untuk hari sebelumnya pada rekening bank yang sesuai. (Panduan teknis lihat: IK-KAS-002: Membuat Bank Statement di Odoo)
4.0 [User Task] Staf TU mengimpor file transaksi bank yang telah diunduh pada Langkah 2.0 ke dalam bank statement yang telah dibuat pada Langkah 3.0. (Panduan teknis lihat: IK-KAS-003: Mengimpor Transaksi ke Bank Statement)
5.0 [Task] Staf TU memverifikasi kesesuaian Beginning Balance dan Ending Balance di bank statement Odoo dengan saldo pembuka dan saldo penutup rekening bank aktual pada hari sebelumnya.
6.0 [Exclusive Gateway] Apakah Beginning Balance dan Ending Balance di bank statement Odoo sesuai dengan saldo rekening bank aktual?
- 6.A (Jika Sesuai): Lanjut ke Langkah 7.0.
- 6.B (Jika Tidak Sesuai): Staf TU memeriksa ulang data transaksi yang diimpor; kembali ke Langkah 4.0.
7.0 [User Task] Staf TU memposting bank statement di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-KAS-004: Memposting Bank Statement)
8.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan pengecekan otomatis pasca proses posting. (Detail spesifikasi lihat: AUT-KAS-001: Pengecekan Otomatis Pasca Posting Bank Statement)
9.0 [Exclusive Gateway] Apakah pengecekan otomatis pasca posting lolos?
- 9.A (Jika Lolos): Lanjut ke Langkah 10.0.
- 9.B (Jika Tidak Lolos): Staf TU mencatat pesan error dan melaporkan kepada Kepala TU / Pengurus untuk eskalasi. End Event - Exception
10.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan otomasi pasca proses posting. (Detail spesifikasi lihat: AUT-KAS-002: Otomasi Pasca Posting Bank Statement)
11.0 [User Task] Staf TU melakukan proses rekonsiliasi bank statement di Odoo, mencocokkan setiap transaksi bank dengan jurnal akuntansi yang ada. (Panduan teknis lihat: IK-KAS-005: Rekonsiliasi Bank Statement)
12.0 [Exclusive Gateway] Apakah semua transaksi di bank statement sudah direkonsiliasi?
- 12.A (Jika Sudah): Lanjut ke Langkah 13.0.
- 12.B (Jika Belum): Staf TU melanjutkan rekonsiliasi transaksi yang tersisa; kembali ke Langkah 11.0.
13.0 [User Task] Staf TU melakukan proses validasi bank statement di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-KAS-006: Memvalidasi Bank Statement)
14.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan pengecekan otomatis pasca validasi. (Detail spesifikasi lihat: AUT-KAS-003: Pengecekan Otomatis Pasca Validasi Bank Statement)
15.0 [Exclusive Gateway] Apakah pengecekan otomatis pasca validasi lolos?
- 15.A (Jika Lolos): Lanjut ke Langkah 16.0.
- 15.B (Jika Tidak Lolos): Staf TU mencatat pesan error dan melaporkan kepada Kepala TU / Pengurus untuk eskalasi. End Event - Exception
16.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan otomasi pasca validasi. (Detail spesifikasi lihat: AUT-KAS-004: Otomasi Pasca Validasi Bank Statement)
17.0 [End Event - Success] Proses pencatatan transaksi bank harian untuk hari sebelumnya selesai.
- 6.E1 [Boundary Error - Saldo Tidak Sesuai]: Jika setelah beberapa kali pemeriksaan ulang (Langkah 6.B) saldo tetap tidak sesuai, Staf TU melaporkan ketidaksesuaian kepada Kepala TU / Pengurus beserta bukti screenshot perbandingan saldo Odoo vs saldo rekening bank aktual. Proses ditangguhkan hingga penyebab ketidaksesuaian ditemukan.
- 9.E1 [Boundary Error - Pengecekan Pasca Posting Gagal]: Staf TU mencatat pesan error yang ditampilkan Odoo secara lengkap dan melaporkan kepada administrator Odoo atau Kepala TU. Perbaikan dilakukan sesuai petunjuk pesan error sebelum proses dilanjutkan.
- 15.E1 [Boundary Error - Pengecekan Pasca Validasi Gagal]: Staf TU mencatat pesan error yang ditampilkan Odoo secara lengkap dan melaporkan kepada administrator Odoo atau Kepala TU. Perbaikan dilakukan sesuai petunjuk pesan error sebelum proses dilanjutkan.