| Atribut |
Keterangan |
| Nomor Dokumen |
IK-KAS-006 |
| Tanggal Efektif |
21 Maret 2026 |
| Versi |
1.0 |
| Sistem / Modul |
Odoo ERP - Modul Accounting / Bank Statements |
| Kategori Tag |
#InstruksiKerja #Odoo #Accounting #BankStatement #Validasi |
Memandu Staf TU dalam memvalidasi bank statement di Odoo setelah semua transaksi berhasil direkonsiliasi, sehingga bank statement diselesaikan (difinalisasi) dan statusnya berubah menjadi Done.
- Akses Sistem: Memiliki akun Odoo dengan hak akses Accounting / Accountant atau lebih tinggi.
- Kondisi: Bank statement sudah dalam status Posted dan semua transaksi sudah terrekonsiliasi (tidak ada transaksi yang tersisa tanpa pasangan jurnal).
- Buka bank statement yang akan divalidasi di Odoo.
- Pastikan semua baris transaksi sudah berstatus terrekonsiliasi — tidak ada entri yang tersisa di panel antrian rekonsiliasi.
[Tempatkan Screenshot: Semua transaksi sudah terrekonsiliasi]
- Klik tombol Validate untuk memvalidasi bank statement.
- Konfirmasi aksi validasi jika muncul dialog konfirmasi.
- Setelah berhasil, status bank statement akan berubah menjadi Done (Selesai).
[Tempatkan Screenshot: Bank statement dalam status Done]
- Kendala: Tombol Validate tidak aktif (berwarna abu-abu).
- Solusi: Pastikan semua transaksi di bank statement sudah direkonsiliasi. Tombol Validate hanya aktif jika tidak ada transaksi yang tersisa. Kembali ke IK-KAS-005 untuk menyelesaikan rekonsiliasi.
- Kendala: Muncul error "Ending balance does not match" saat validasi.
- Solusi: Periksa ulang apakah total seluruh transaksi yang diimpor sudah sesuai dengan selisih antara ending balance dan beginning balance. Jika ada ketidaksesuaian, periksa ulang impor transaksi dimulai dari IK-KAS-003.
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: