| Atribut |
Keterangan |
| Nomor Dokumen |
IK-KAS-005 |
| Tanggal Efektif |
21 Maret 2026 |
| Versi |
1.0 |
| Sistem / Modul |
Odoo ERP - Modul Accounting / Bank Statements |
| Kategori Tag |
#InstruksiKerja #Odoo #Accounting #BankStatement #Rekonsiliasi |
Memandu Staf TU dalam melakukan rekonsiliasi bank statement di Odoo, yaitu mencocokkan setiap transaksi pada bank statement dengan jurnal akuntansi yang ada di sistem, sehingga semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi.
- Akses Sistem: Memiliki akun Odoo dengan hak akses Accounting / Accountant atau lebih tinggi.
- Kondisi: Bank statement sudah dalam status Posted.
- Buka bank statement yang akan direkonsiliasi di Odoo (status: Posted).
- Klik tombol Reconcile (atau Match Transactions) untuk membuka tampilan rekonsiliasi.
[Tempatkan Screenshot: Antarmuka rekonsiliasi bank statement]
- Untuk setiap transaksi yang ditampilkan, Staf TU melakukan salah satu dari pilihan berikut:
- Jika Odoo menampilkan saran jurnal yang cocok secara otomatis: Periksa kesesuaiannya (tanggal, jumlah, keterangan) lalu klik Match atau tanda centang untuk mengkonfirmasi rekonsiliasi.
- Jika tidak ada saran otomatis: Cari jurnal yang sesuai secara manual melalui kolom pencarian di panel kanan. Gunakan filter berdasarkan tanggal, jumlah, atau keterangan transaksi.
- Jika transaksi tidak memiliki jurnal yang cocok (transaksi baru yang belum dicatat): Buat jurnal baru langsung dari tampilan rekonsiliasi dengan mengisi keterangan, akun yang sesuai, dan pasangan akun lawan.
- Pastikan setiap transaksi di bank statement sudah berstatus Reconciled (tidak ada transaksi yang tersisa di panel kiri).
[Tempatkan Screenshot: Semua transaksi dalam status Reconciled]
- Kendala: Tidak ada jurnal yang cocok untuk suatu transaksi.
- Solusi: Periksa apakah transaksi tersebut sudah dicatat sebelumnya di Odoo (misalnya: pembayaran atau penerimaan yang tertunda). Buat jurnal baru jika transaksi memang belum dicatat. Konsultasikan pemetaan akun dengan Kepala TU jika tidak yakin.
- Kendala: Jumlah di bank statement tidak persis sama dengan jumlah di jurnal yang tersedia (selisih kecil karena biaya administrasi bank, dll).
- Solusi: Lakukan rekonsiliasi parsial — cocokkan transaksi dengan jurnal yang paling mendekati, lalu catat selisihnya ke akun biaya bank yang sesuai (misal: ##Biaya Administrasi Bank##).
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: