| Atribut |
Keterangan |
| Nomor Dokumen |
IK-KAS-002 |
| Tanggal Efektif |
21 Maret 2026 |
| Versi |
1.0 |
| Sistem / Modul |
Odoo ERP - Modul Accounting / Bank Statements |
| Kategori Tag |
#InstruksiKerja #Odoo #Accounting #BankStatement |
Memandu Staf TU dalam membuat dokumen bank statement baru di Odoo untuk satu rekening bank pada satu hari tertentu, sebagai wadah pencatatan dan rekonsiliasi transaksi bank.
- Akses Sistem: Memiliki akun Odoo dengan hak akses Accounting / Accountant atau lebih tinggi.
- Data Input: Mengetahui nama rekening bank yang akan dibuatkan bank statement-nya, tanggal yang akan dicatat, serta saldo pembuka dan saldo penutup rekening bank aktual dari rekening koran.
- Login ke Odoo dan navigasikan ke modul Accounting (Akuntansi).
- Pada menu atas, klik Accounting → Bank → Bank Statements.
[Tempatkan Screenshot: Navigasi menu Bank Statements]
- Klik tombol New (Baru) untuk membuat bank statement baru.
- Pada formulir bank statement, isi field-field berikut:
- Journal (Jurnal): Pilih jurnal yang sesuai dengan rekening bank yang akan dicatat (nama jurnal biasanya sama dengan nama rekening bank, misal: ##BCA - Rekening Operasional##).
- Date (Tanggal): Isi dengan tanggal hari sebelumnya (tanggal transaksi yang akan dicatat).
- Starting Balance (Saldo Awal): Isi dengan saldo pembuka rekening bank pada tanggal tersebut sesuai rekening koran bank.
- Ending Balance (Saldo Akhir): Isi dengan saldo penutup rekening bank pada tanggal tersebut sesuai rekening koran bank.
[Tempatkan Screenshot: Formulir bank statement baru dengan field terisi]
- Simpan draft dengan mengklik tombol Save (ikon awan) atau biarkan sistem melakukan auto-save.
- Ulangi langkah 3–5 untuk setiap rekening bank yang lain.
Bila Staf TU memastikan suatu rekening bank tidak memiliki transaksi masuk maupun keluar
selama satu bulan, bank statement untuk bulan tersebut tetap dibuat, dengan langkah
berikut:
- Ikuti langkah 1–3 di atas untuk membuka formulir bank statement baru, lalu isi Journal
dan Date seperti biasa.
- Isi Starting Balance (Saldo Awal) dan Ending Balance (Saldo Akhir) dengan nilai
yang sama, sesuai saldo rekening bank aktual pada bulan tersebut — tanpa menambahkan
baris transaksi apa pun.
- Simpan bank statement dengan mengklik tombol Save (ikon awan) atau biarkan sistem
melakukan auto-save.
- Lanjutkan langsung ke proses posting mengikuti IK-KAS-004: Memposting Bank
Statement
— bank statement tanpa baris transaksi diposting dengan cara yang sama seperti bank
statement yang berisi transaksi.
Kewajiban membuat bank statement untuk bulan tanpa transaksi diatur di SOP-FIN-KAS-001:
Pencatatan Transaksi Bank Harian
Bagian 8.
- Kendala: Jurnal rekening bank yang dibutuhkan tidak muncul di dropdown.
- Solusi: Pastikan jurnal bank sudah dikonfigurasi di Odoo. Hubungi administrator Odoo untuk menambahkan jurnal baru.
- Kendala: Tidak bisa membuat bank statement baru karena sudah ada bank statement di tanggal yang sama untuk jurnal yang sama.
- Solusi: Buka bank statement yang sudah ada untuk tanggal tersebut dan lanjutkan prosesnya daripada membuat yang baru.
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: