| Atribut |
Keterangan |
| Nomor Dokumen |
IK-KAS-002 |
| Tanggal Efektif |
21 Maret 2026 |
| Versi |
1.0 |
| Sistem / Modul |
Odoo ERP - Modul Accounting / Bank Statements |
| Kategori Tag |
#InstruksiKerja #Odoo #Accounting #BankStatement |
Memandu Staf TU dalam membuat dokumen bank statement baru di Odoo untuk satu rekening bank pada satu hari tertentu, sebagai wadah pencatatan dan rekonsiliasi transaksi bank.
- Akses Sistem: Memiliki akun Odoo dengan hak akses Accounting / Accountant atau lebih tinggi.
- Data Input: Mengetahui nama rekening bank yang akan dibuatkan bank statement-nya, tanggal yang akan dicatat, serta saldo pembuka dan saldo penutup rekening bank aktual dari rekening koran.
- Login ke Odoo dan navigasikan ke modul Accounting (Akuntansi).
- Pada menu atas, klik Accounting → Bank → Bank Statements.
[Tempatkan Screenshot: Navigasi menu Bank Statements]
- Klik tombol New (Baru) untuk membuat bank statement baru.
- Pada formulir bank statement, isi field-field berikut:
- Journal (Jurnal): Pilih jurnal yang sesuai dengan rekening bank yang akan dicatat (nama jurnal biasanya sama dengan nama rekening bank, misal: ##BCA - Rekening Operasional##).
- Date (Tanggal): Isi dengan tanggal hari sebelumnya (tanggal transaksi yang akan dicatat).
- Starting Balance (Saldo Awal): Isi dengan saldo pembuka rekening bank pada tanggal tersebut sesuai rekening koran bank.
- Ending Balance (Saldo Akhir): Isi dengan saldo penutup rekening bank pada tanggal tersebut sesuai rekening koran bank.
[Tempatkan Screenshot: Formulir bank statement baru dengan field terisi]
- Simpan draft dengan mengklik tombol Save (ikon awan) atau biarkan sistem melakukan auto-save.
- Ulangi langkah 3–5 untuk setiap rekening bank yang lain.
- Kendala: Jurnal rekening bank yang dibutuhkan tidak muncul di dropdown.
- Solusi: Pastikan jurnal bank sudah dikonfigurasi di Odoo. Hubungi administrator Odoo untuk menambahkan jurnal baru.
- Kendala: Tidak bisa membuat bank statement baru karena sudah ada bank statement di tanggal yang sama untuk jurnal yang sama.
- Solusi: Buka bank statement yang sudah ada untuk tanggal tersebut dan lanjutkan prosesnya daripada membuat yang baru.
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: