Model: customer_payment_import
Menu: Financial Accounting / Account Receivable / Customer Payment Imports
Instruksi kerja ini menjelaskan cara membuat dokumen Customer Payment Import di Odoo YPII.
Dokumen ini membaca berkas pembayaran dari bank (mis. mutasi rekening virtual account) dan
membentuk satu baris Import Data untuk setiap baris data pada berkas tersebut, yang pada
akhirnya diproses menjadi pembayaran pelanggan.
- Pengguna termasuk dalam grup Customer Payment Import / Viewer (19 akun aktif per 25
Agustus 2026). Tanpa grup ini, menu Financial Accounting / Account Receivable / Customer
Payment Imports tidak terlihat.
- Pengguna termasuk dalam grup Customer Payment Import / User (19 akun aktif per 25
Agustus 2026). Grup ini memegang hak membuat, mengubah, dan menghapus dokumen Customer
Payment Import.
- Sudah ada Customer Payment Import Type aktif yang sesuai dengan berkas yang akan diimpor,
untuk dipilih pada field Type. Type inilah yang menentukan format berkas, pemetaan kolom,
serta jurnal dan akun yang boleh dipilih.
- Berkas pembayaran dari bank sudah tersedia dalam format yang sesuai dengan Type yang akan
dipilih (CSV atau XLSX).
- Akun Odoo YPII yang termasuk grup Customer Payment Import / Viewer dan Customer
Payment Import / User.
- Berkas pembayaran dari bank pada perangkat pengguna, siap diunggah.
- Buka menu Financial Accounting / Account Receivable / Customer Payment Imports.
- Klik tombol Create.
- Pilih Type (wajib) — Customer Payment Import Type yang menentukan format berkas serta
jurnal/akun yang boleh dipilih.
- Pilih Journal (wajib) — jurnal tempat pembayaran pelanggan hasil impor akan dibuat.
Pilihan dibatasi pada jurnal yang diizinkan oleh Type yang dipilih.
- Periksa Date (wajib) — terisi tanggal hari ini. Ubah bila tanggal dokumen berbeda.
- Periksa Responsible (wajib) — terisi sendiri dengan pengguna yang membuat dokumen.
Ubah bila penanggung jawab berbeda.
- Periksa Company (wajib).
- Isi Operating Unit bila kolom ini terlihat pada formulir — unit operasional pemilik
dokumen. Mengisi kolom ini juga membatasi pilihan Journal pada jurnal yang unit
operasionalnya kosong (berlaku lintas unit) atau sama dengan Operating Unit yang
dipilih.
- Isi Account bila diperlukan sebagai akun tujuan cadangan untuk pembayaran hasil impor.
Field ini hanya dipakai untuk baris yang rekening banknya tidak memiliki Usage, atau
yang Usage-nya belum dipetakan pada Type.
- Unggah berkas pembayaran dari bank pada kolom Import File.
- Buka tab Import Data, lalu klik tombol Load Data untuk membaca Import File dan
membentuk satu baris Import Data per baris data pada berkas. Tombol ini hanya tersedia
selama dokumen berstatus Draft.
- Klik tombol Save.
- Menu Customer Payment Imports tidak terlihat. Akun belum termasuk grup Customer
Payment Import / Viewer.
- Tombol Create tidak muncul. Akun belum termasuk grup Customer Payment Import / User.
- Field Type tidak menampilkan pilihan apa pun. Belum ada Customer Payment Import Type
aktif di Odoo YPII. Ajukan pembuatannya kepada pemegang grup Financial Accounting -
Configurator / Customer Payment Import Type.
- Field Journal atau Account kosong setelah memilih Type. Pilihan jurnal/akun dibatasi
domain yang dihitung dari Type (dan Operating Unit, bila terisi); periksa apakah
Type yang dipilih memang memetakan jurnal/akun untuk kombinasi tersebut.
- Tombol Load Data tidak terlihat. Dokumen sudah melewati status Draft; tombol ini
hanya tersedia pada status itu.
- Tab Import Data kosong setelah Load Data ditekan. Berkas yang diunggah tidak sesuai
dengan format atau pemetaan kolom pada Type yang dipilih — periksa kembali File Type
dan Column Mapping Type tersebut, atau pilih Type lain.
- Dokumen yang baru dibuat tidak muncul kembali di daftar. Pengguna yang hanya termasuk
grup akses dasar hanya melihat dokumen yang dirinya tercatat sebagai Responsible;
anggota grup Customer Payment Import / Operating Unit (86 akun per 25 Agustus 2026) juga
melihat dokumen unit operasionalnya.