|
|
| Nomor Dokumen |
IK-5991f91d |
| Modul Odoo |
Financial Accounting — Configuration |
| Model |
customer_payment_import_type (Customer Payment Import Type) |
| Menu |
Financial Accounting → Configuration → Customer Payment Import Types |
| Tombol Aksi |
Create |
| Pelaksana |
Pengguna dalam grup Financial Accounting - Configurator / Customer Payment Import Type |
| Perubahan Status |
tidak ada — Customer Payment Import Type adalah data master tanpa alur status |
| Versi |
1.0 |
| Tanggal Berlaku |
25 Agustus 2026 |
Instruksi kerja ini menjelaskan cara membuat data master Customer Payment Import Type
(customer_payment_import_type) di Odoo YPII. Customer Payment Import Type menetapkan satu
format berkas bank/pembayaran beserta cara sistem membaca kolomnya, mencocokkan pelanggan, dan
menentukan jurnal serta akun tujuan.
Customer Payment Import Type dipilih pada field Type saat membuat dokumen Customer
Payment Import — lihat Membuat Customer Payment Import.
Seluruh perilaku pembacaan berkas pada dokumen impor mengikuti konfigurasi yang diisi di sini.
- Pengguna termasuk dalam grup Financial Accounting - Configurator / Customer Payment Import
Type. Grup ini beranggotakan 1 akun, sehingga membuat atau mengubah data master ini bukan
pekerjaan sehari-hari pengguna — pekerjaan ini berada di tangan administrator sistem Odoo
YPII.
- Format berkas (CSV atau XLSX) beserta pemetaan kolomnya (tanggal, nominal, dan
pemisahnya) sudah diketahui — lihat
Pembacaan Berkas Customer Payment Import.
- Cara pencocokan pelanggan yang akan dipakai (rekening bank atau identifikasi lain) sudah
ditentukan — lihat
Pencocokan Pelanggan Customer Payment Import.
- Cara pemilihan jurnal dan akun yang akan dipakai sudah ditentukan — lihat
Pemilihan Jurnal dan Akun Customer Payment Import.
- Bila jenis impor ini akan memetakan akun tujuan per kegunaan rekening bank pelanggan, master
data Usage yang dibutuhkan sudah tersedia — lihat
Mengatur Pemetaan Akun per Kegunaan.
- Buka menu Financial Accounting → Configuration → Customer Payment Import Types.
- Klik tombol Create.
- Isi field header:
- Name (wajib) — nama jenis impor, misalnya Mandiri VA.
- Code (wajib) — isi
/ bila tidak butuh kode manual. Membangkitkan kode otomatis
dijelaskan di
Membuat Kode Customer Payment Import Type.
- Active — biarkan tercentang untuk jenis impor yang akan dipakai.
- Buka tab File Format dan isi:
- File Type (wajib) — pilih CSV atau XLSX sesuai format berkas.
- Field lainnya (Encoding, Delimiter, Text Qualifier, Sheet Name, No Header
Line, Skip Empty Lines, Row Offset, Trailing Row Offset) disesuaikan dengan
struktur berkas sumber — Row Offset melewati sekian baris di awal berkas, sedangkan
Trailing Row Offset melewati sekian baris di ujung berkas (mis. baris subtotal atau
footer penutup pada berkas bank); nilai bawaan keduanya 0 dan Trailing Row Offset
menolak nilai negatif — rinciannya di
Pembacaan Berkas Customer Payment Import.
- Buka tab Column Mapping dan isi:
- Date Column (wajib) — nama kolom tanggal transaksi pada berkas.
- Partner Matching Method (wajib) — pilih Bank Account atau Partner
Identification; field pendukungnya (Partner Bank Account Column, Partner
Identification Column, Partner Identification Category) menyesuaikan pilihan ini —
rinciannya di
Pencocokan Pelanggan Customer Payment Import.
- Usage Matching Method (wajib) — pilih From Bank Account Column, From Matched
Partner's Bank Account, atau No Usage.
- Amount Column (wajib) — nama kolom nominal transaksi.
- Amount Format (wajib) — pilih Auto (guess separators) atau Manual (explicit
separators); bila Manual, lengkapi Amount Thousand Separator dan Amount Decimal
Separator.
- Field lainnya (Communication Column, Unique Reference Column, Exclude Column,
Exclude Values) diisi bila berkas sumber memilikinya.
- Buka tab Payment Option dan tentukan Auto Post — centang bila payment hasil impor
harus langsung diposting; biarkan kosong bila payment ditinggalkan di status draft.
- Buka tab Journal Configuration dan isi Journal Selection Method (wajib) beserta
Journals/Journal Domain/Journal Python Code yang sesuai — rinciannya di
Pemilihan Jurnal dan Akun Customer Payment Import.
- Buka tab Account Configuration dan isi Account Selection Method (wajib) beserta
Accounts/Account Domain/Account Python Code yang sesuai — DT yang sama juga
berlaku untuk tab ini.
- Bila Usage Matching Method bukan No Usage, tab Usage Account Mapping akan tampil
— lengkapi pemetaannya mengikuti
Mengatur Pemetaan Akun per Kegunaan.
- Buka tab Note dan isi field Note bila ada keterangan tambahan.
- Simpan data.
- Data master Customer Payment Import Type baru tersimpan dan aktif.
- Jenis impor ini dapat dipilih pada field Type saat membuat dokumen Customer Payment
Import — lihat Membuat Customer Payment Import.
- Field Code tetap
/ sampai diisi manual atau dibangkitkan lewat tombol Generate Code —
belum ada template penomoran terpasang untuk model ini di Odoo YPII, sehingga tombol tersebut
belum menghasilkan nomor. Isi Code secara manual untuk saat ini.
- Menu Financial Accounting → Configuration → Customer Payment Import Types tidak terlihat,
atau tombol Create tidak muncul. Pengguna belum termasuk grup Financial Accounting -
Configurator / Customer Payment Import Type.
- Tab Usage Account Mapping tidak muncul. Usage Matching Method sedang bernilai No
Usage. Ubah pilihannya bila jenis impor ini memang perlu memetakan akun per kegunaan
rekening bank.
- Field pendukung Partner Matching Method (Partner Identification Column, Partner
Identification Category) tidak muncul. Field-field itu hanya tampil bila Partner Matching
Method bernilai Partner Identification.