| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | IK-KAS-011 |
| Tanggal Efektif | 13 Juli 2026 |
| Versi | 1.2 |
| Sistem / Modul | Odoo ERP - Modul Accounting / Cash Registers |
| Kategori Tag | #InstruksiKerja #Odoo #Accounting #CashRegister #Rekonsiliasi |
Memandu Staf Akuntansi Cabang (untuk cash register unit sekolah dan cabang) atau Staf Akuntansi Pusat (untuk cash register kantor pusat Yayasan) dalam melakukan rekonsiliasi cash register di Odoo — mencocokkan setiap entri transaksi kas yang telah diposting dengan jurnal akuntansi yang ada di sistem, sehingga seluruh transaksi terhubung dengan pencatatan akuntansi yang tepat.
Buka menu Financial Accounting → Bank & Cash → Cash Registers di Odoo.
Buka record cash register periode sebelumnya yang akan direkonsiliasi.
Klik tombol Reconcile untuk membuka tampilan rekonsiliasi widget.
Untuk setiap baris transaksi yang tampil di widget rekonsiliasi, pilih salah satu metode pencocokan berikut:
Odoo akan menampilkan saran pencocokan secara otomatis berdasarkan jumlah, tanggal, dan referensi. Periksa saran ini sebelum mengonfirmasi.
Cocokkan baris transaksi dengan jurnal yang sudah ada (mis. invoice, bill, atau payment yang sudah dibuat):
Jika tidak ada dokumen yang cocok, buat entri jurnal langsung dari widget:
Jika baris belum bisa direkonsiliasi saat ini:
Baris yang dilewati tidak akan terrekonsiliasi dan tombol Validate di Cash Register tidak akan aktif selama masih ada baris yang belum terrekonsiliasi.
Ulangi langkah rekonsiliasi untuk setiap baris transaksi hingga semua baris terrekonsiliasi.
Setelah semua baris selesai, tutup widget rekonsiliasi dan kembali ke form Cash Register.
Jika masih ada entri yang belum terrekonsiliasi setelah sesi ini, lanjutkan rekonsiliasi pada kesempatan berikutnya hingga seluruh entri berstatus terrekonsiliasi sebelum melanjutkan ke validasi.
| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Error "Operation not allowed. Since your statement line already received a number ..." saat klik Validate dengan metode Pasangkan dengan Dokumen yang Ada | Baris transaksi sudah pernah direkonsiliasi sebelumnya sehingga field move_name masih berisi nomor jurnal lama, dan rekonsiliasi sebelumnya sudah dibatalkan (Undo Reconciliation) tanpa mengosongkan field tersebut. |
Gunakan tab Create Journal Entry untuk menyelesaikan rekonsiliasi, atau minta administrator Odoo mengosongkan field move_name melalui Developer Mode. Lihat detail lengkap di Error Rekonsiliasi: Baris Transaksi Sudah Memiliki Nomor Jurnal pada Cash Register. |
| Tombol Validate pada form Cash Register tetap tidak aktif setelah widget rekonsiliasi ditutup | Masih ada baris transaksi yang di-Skip atau belum diproses sama sekali. | Buka kembali widget Reconcile dan selesaikan seluruh baris yang tersisa hingga tidak ada baris yang berstatus belum terrekonsiliasi. |
| Tombol Reconcile tidak muncul | Cash register belum diposting (masih berstatus New), atau tidak ada baris transaksi sama sekali. | Pastikan cash register sudah diposting mengikuti IK-KAS-010: Memposting Cash Register di Odoo dan terdapat minimal satu baris transaksi. |
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: