| Atribut |
Keterangan |
| Nomor Dokumen |
IK-PGL-001 |
| Tanggal Efektif |
21 Maret 2026 |
| Versi |
1.0 |
| Sistem / Modul |
N/A (Proses Manual) |
| Kategori Tag |
#InstruksiKerja #Keuangan #TagihanVendor #Verifikasi |
Memandu staf keuangan dalam melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data tagihan yang diterima dari vendor atau supplier sebelum diinput ke dalam sistem Odoo.
- Kondisi: Tagihan fisik atau digital dari vendor telah diterima oleh staf keuangan.
- Data Input: Tagihan vendor (fisik atau digital), Purchase Order (PO) terkait jika ada, dan Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa jika ada.
- Periksa identitas vendor pada tagihan: pastikan nama vendor, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan data vendor yang terdaftar di sistem.
- Periksa detail tagihan: nomor tagihan, tanggal tagihan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- Bandingkan rincian barang atau jasa pada tagihan dengan Purchase Order (PO) yang terkait jika tersedia.
- Pastikan barang atau jasa yang dicantumkan dalam tagihan telah benar-benar diterima atau diselesaikan, dengan merujuk pada Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa.
- Periksa kesesuaian jumlah, satuan, harga satuan, diskon jika ada, dan total tagihan yang tercantum.
- Periksa perhitungan pajak (PPN dan/atau PPh) yang tercantum pada tagihan apabila berlaku.
- Tentukan kesimpulan verifikasi:
- Jika semua data sesuai dan benar: tagihan dinyatakan valid, lanjutkan ke proses input di Odoo.
- Jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan: tagihan dinyatakan tidak valid, informasikan kepada vendor untuk melakukan koreksi.
- Kendala: Data vendor pada tagihan berbeda dengan data yang terdaftar di sistem Odoo.
- Solusi: Konfirmasikan dengan vendor apakah ada perubahan data perusahaan. Jika ada perubahan yang sah, koordinasikan dengan tim IT atau staf keuangan yang berwenang untuk memperbarui data vendor di Odoo sebelum melanjutkan.
- Kendala: PO tidak ditemukan untuk tagihan yang diterima.
- Solusi: Koordinasikan dengan departemen terkait (misalnya bagian pengadaan) untuk memverifikasi apakah pembelian memang telah dilakukan dan apakah PO telah dibuat di sistem.
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: