Dokumen ini menjelaskan papan Bank & Cash di Odoo YPII: lima kartu yang menghitung
dokumen Bank Statement yang belum diproses dan yang sedang diproses, dipisah menurut jenis
jurnal (Bank atau Cash), ditambah satu grafik tren saldo akun Bank per bulan. Pembacanya
adalah staf Bidang Keuangan YPII yang menatap papan ini dan perlu tahu angka yang ia lihat
sebenarnya menghitung apa, dari data mana, dan kenapa dua kartu yang namanya sama bisa
menunjukkan angka berbeda.
Papan Bank & Cash dipakai untuk memantau seberapa banyak Bank Statement yang masih menunggu
diproses (kartu Open) dan yang sudah dalam proses (kartu Done), terpisah untuk jurnal
Bank dan jurnal Cash, serta memantau tren saldo akhir akun Bank per bulan lewat grafik
Saldo Akun Bank per Bulan. Papan ini tidak menggantikan laporan akuntansi formal
(mis. buku besar atau rekonsiliasi bank resmi) — untuk itu, rujuk menu Accounting/Reporting
di Odoo, bukan angka pada papan ini.
Papan ini dan menunya dibatasi grup Financial Accounting - Report / Bank & Cash —
18 akun per 1 September 2026. Menu papan (Financial Accounting/Report/Bank & Cash Dashboard) tidak muncul bagi pengguna yang bukan anggota grup itu, dan pembatasan yang sama
berlaku pada papannya sendiri (grup papan dan grup menu identik). Kelima kartu tidak
menyaring menurut pengguna atau unit operasi yang membuka papan, jadi setiap anggota grup
melihat angka yang sama pada kelima kartu — selisih angka antar-anggota, bila ada, berasal
dari hak akses record Bank Statement itu sendiri (mis. multi-perusahaan/unit operasi), bukan
dari saringan papan.
- Buka menu Financial Accounting → Report → Bank & Cash Dashboard.
Tabel berikut mendaftar seluruh lima kartu pada papan Bank & Cash. Perhatikan bahwa dua
kartu bernama Open dan dua kartu bernama Done tampil di papan ini — pembedanya ada
di kolom Saringan: sepasang untuk jurnal Bank, sepasang untuk jurnal Cash.
| Nama |
Tipe |
Sumber Data |
Saringan |
Perhitungan |
Kelompok |
Klik-tembus |
| Open (jurnal Bank) |
Kartu angka |
Bank Statement |
status New; jurnal bertipe Bank |
menghitung jumlah dokumen |
— |
bisa |
| Done (jurnal Bank) |
Kartu angka |
Bank Statement |
status Processing; jurnal bertipe Bank |
menghitung jumlah dokumen |
— |
bisa |
| Open (jurnal Cash) |
Kartu angka |
Bank Statement |
status New; jurnal bertipe Cash |
menghitung jumlah dokumen |
— |
bisa |
| Done (jurnal Cash) |
Kartu angka |
Bank Statement |
status Processing; jurnal bertipe Cash |
menghitung jumlah dokumen |
— |
bisa |
| Saldo Akun Bank per Bulan |
Grafik batang |
Bank Statement |
jurnal bertipe Bank |
menjumlahkan nilai kolom Ending Balance |
per bulan atas field Date, lalu menurut Operating Unit |
bisa |
- Yang dihitung: jumlah dokumen Bank Statement yang jurnalnya bertipe Bank dan
berstatus teknis open.
- Yang ikut dihitung: hanya Bank Statement berjurnal Bank yang statusnya
open —
label status ini di layar Bank Statement adalah "New", bukan "Open". Nama kartu
"Open" tidak sama dengan label status yang benar-benar disaringnya; lihat
## Batasan & Salah Baca.
- Yang tidak ikut: Bank Statement berjurnal Cash (kartu itu terpisah, lihat "Open
(jurnal Cash)" di bawah), maupun Bank Statement Bank yang sudah berstatus Processing atau
Validated.
- Beda dengan "Done (jurnal Bank)": kartu ini menghitung status New (belum diproses),
sementara "Done (jurnal Bank)" menghitung status Processing (sedang diproses) — keduanya
menyaring jurnal Bank yang sama.
- Beda dengan "Open (jurnal Cash)": kedua kartu sama-sama bernama "Open" di papan, tetapi
yang satu ini hanya menghitung jurnal bertipe Bank; "Open (jurnal Cash)" hanya
menghitung jurnal bertipe Cash. Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh
data sejak awal, bukan hanya periode berjalan.
- Yang dihitung: jumlah dokumen Bank Statement yang jurnalnya bertipe Bank dan
berstatus teknis posted.
- Yang ikut dihitung: hanya Bank Statement berjurnal Bank yang statusnya
posted —
label status ini di layar Bank Statement adalah "Processing", bukan "Done". Kartu ini
tidak menghitung dokumen yang benar-benar selesai (status Validated); lihat
## Batasan & Salah Baca.
- Yang tidak ikut: Bank Statement berjurnal Cash, Bank Statement Bank berstatus New, dan
Bank Statement Bank yang sudah berstatus Validated (sudah benar-benar selesai).
- Beda dengan "Open (jurnal Bank)": lihat penjelasan di atas.
- Beda dengan "Done (jurnal Cash)": kedua kartu sama-sama bernama "Done", tetapi yang
satu ini hanya menghitung jurnal bertipe Bank; "Done (jurnal Cash)" hanya menghitung
jurnal bertipe Cash. Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak
awal, bukan hanya periode berjalan.
- Yang dihitung: jumlah dokumen Bank Statement yang jurnalnya bertipe Cash dan
berstatus teknis open.
- Yang ikut dihitung: hanya Bank Statement berjurnal Cash yang statusnya
open —
label status ini di layar Bank Statement adalah "New", bukan "Open" (lihat
## Batasan & Salah Baca).
- Yang tidak ikut: Bank Statement berjurnal Bank, dan Bank Statement Cash yang sudah
berstatus Processing atau Validated.
- Beda dengan "Done (jurnal Cash)": kartu ini menghitung status New, kartu itu
menghitung status Processing — keduanya menyaring jurnal Cash yang sama.
- Beda dengan "Open (jurnal Bank)": pembedanya jenis jurnal — lihat penjelasan di atas.
Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal, bukan hanya periode
berjalan.
- Yang dihitung: jumlah dokumen Bank Statement yang jurnalnya bertipe Cash dan
berstatus teknis posted.
- Yang ikut dihitung: hanya Bank Statement berjurnal Cash yang statusnya
posted —
label status ini di layar Bank Statement adalah "Processing", bukan "Done" (lihat
## Batasan & Salah Baca).
- Yang tidak ikut: Bank Statement berjurnal Bank, Bank Statement Cash berstatus New, dan
Bank Statement Cash yang sudah berstatus Validated.
- Beda dengan "Open (jurnal Cash)": lihat penjelasan di atas.
- Beda dengan "Done (jurnal Bank)": pembedanya jenis jurnal — lihat penjelasan di atas.
Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal, bukan hanya periode
berjalan.
- Yang dihitung: jumlah nilai kolom Ending Balance (saldo akhir) pada dokumen Bank
Statement yang jurnalnya bertipe Bank, dikelompokkan per bulan berdasarkan field
Date, lalu dipecah lagi menurut Operating Unit.
- Yang ikut dihitung: hanya Bank Statement berjurnal Bank — Bank Statement berjurnal
Cash tidak masuk grafik ini, tanpa saringan status (mencakup semua status).
- Yang tidak ikut: Bank Statement berjurnal Cash sama sekali tidak muncul di grafik ini.
- Periode: grafik ini memakai periode kustom tetap, 1 Juli 2025 00:00:00 sampai
30 Juni 2026 23:59:59, atas field Date — rentang ini tersimpan tetap di konfigurasi
widget dan tidak berubah otomatis mengikuti tanggal berjalan; rentangnya baru berubah
bila seseorang mengubah konfigurasi papannya.
- Beda dengan keempat kartu Open/Done: keempat kartu lain tanpa batas periode
(mencakup seluruh data sejak awal), sementara grafik ini dibatasi rentang tetap
1 Jul 2025–30 Jun 2026. Keduanya tidak boleh dibandingkan langsung sebagai angka
"periode yang sama" — lihat ## Batasan & Salah Baca.
| Saringan |
Nilai bawaan |
Cakupan pengaruh |
Periode l_none (tanpa batas periode) |
mencakup seluruh data sejak awal |
4 kartu: Open (jurnal Bank), Done (jurnal Bank), Open (jurnal Cash), Done (jurnal Cash) |
Periode l_custom (Custom Filter) |
rentang tetap 1 Jul 2025 00:00:00 s.d. 30 Jun 2026 23:59:59 atas field Date |
1 widget: Saldo Akun Bank per Bulan |
Kelima widget tidak memiliki saringan tambahan yang bisa diubah pembaca saat papan dibuka —
periode dan saringan jenis jurnal/status sudah tetap pada konfigurasi masing-masing kartu.
Papan ini tidak memiliki interval penyegaran otomatis yang diset (ks_set_interval kosong)
— angka pada kelima kartu dihitung ulang setiap kali papan dibuka atau dimuat ulang, bukan
disegarkan sendiri di latar belakang.
- Nama kartu "Open" tidak sama dengan label status yang disaringnya. Kartu ini benar-benar
menyaring Bank Statement berstatus New, bukan status yang bernama "Open". Bila mencari
dokumen berdasarkan status di daftar Bank Statement, carilah status New, bukan "Open".
- Nama kartu "Done" tidak sama dengan label status yang disaringnya. Kartu ini menyaring
Bank Statement berstatus Processing (sedang diproses), bukan dokumen yang sudah
benar-benar selesai (status Validated). Dokumen yang sudah Validated tidak terhitung di
kartu manapun pada papan ini.
- Ada dua kartu bernama "Open" dan dua kartu bernama "Done". Pembedanya adalah jenis
jurnal: sepasang untuk jurnal Bank, sepasang untuk jurnal Cash. Saat membaca papan,
cocokkan kartu yang dimaksud lewat label jurnalnya, bukan hanya lewat nama "Open"/"Done"
saja.
- Grafik "Saldo Akun Bank per Bulan" memakai periode berbeda dari keempat kartu lain.
Keempat kartu Open/Done tanpa batas periode (seluruh data sejak awal), sementara grafik ini
dibatasi rentang tetap 1 Juli 2025–30 Juni 2026. Rentang itu tidak mengikuti tanggal hari
ini secara otomatis — ia tetap sampai ada yang mengubah konfigurasi papannya. Jangan
membandingkan tren grafik ini dengan angka kartu Open/Done sebagai "periode yang sama".
Dokumen ini berhenti pada "angka ini artinya apa". Tindak lanjut atas Bank Statement yang
masih berstatus New atau Processing (memvalidasi, memposting, merekonsiliasi) adalah
pekerjaan Instruksi Kerja fitur Bank Statement — tautannya ada di ## Dokumen Terkait,
bukan di halaman ini.
- Instruksi Kerja Odoo — Bank Statement — kumpulan IK
yang menjalankan tindak lanjut atas dokumen Bank Statement yang dihitung papan ini
(mengimpor, memvalidasi, memposting, dan merekonsiliasi Bank Statement).